中國經濟網北京8月5日訊 天山股份(000877.SZ)近日發布關于終止向不特定對象發行可轉換公司債券并撤回申請文件的公告。天山股份于2024年8月2日召開第八屆監事會第十八次會議和第八屆董事會第三十七次會議，審議通過《關于終止向不特定對象發行可轉換公司債券并撤回申請文件的議案》，同意公司終止本次向不特定對象發行可轉換公司債券并向深交所申請撤回相關申請文件。 

　　關于終止向不特定對象發行可轉換公司債券事項的原因，天山股份表示，自本次發行預案披露以來，公司與中介機構積極有序推進可轉換公司債券各項相關工作。現綜合考慮當前市場環境及政策變化、結合公司實際情況、發展規劃等諸多因素，經與各方充分溝通、審慎分析后，公司決定終止本次向不特定對象發行可轉換公司債券并撤回申請文件。 

　　天山股份本次發行可轉債的保薦機構（主承銷商）為中金公司，保薦代表人為王煜忱、郭允。 

　　天山股份于2023年9月7日發布的向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書(修訂稿)(2023年半年度財務數據更新版)顯示，本次募集資金投向調整前，公司擬向不特定對象發行可轉債募集資金總額不超過人民幣1,000,000.00萬元（（含1,000,000.00萬元），扣除發行費用后，募集資金凈額將主要用于砂石骨料生產線建設項目、水泥綠色智能技改升級項目及償還有息債務及補充流動資金三大方向。 

　　經天山股份于2023年7月7日召開的第八屆董事會第二十四次會議，審議通過《關于調減本次向不特定對象發行可轉換公司債券募集資金總額暨調整發行方案》，修改了本次發行方案，對本次發行的募集資金用途及金額進行了調整。調整后，本次向不特定對象發行的可轉債募集資金總額不超過人民幣927,211.15萬元（含927,211.15萬元），扣除發行費用后，募集資金凈額將用于砂石骨料生產線建設項目、償還有息債務及補充流動資金。 

　　上述募集資金投向調整后，天山股份本次向不特定對象發行可轉換公司債券的募集資金規模從1,000,000.00萬元調整至927,211.15萬元。調整后，天山股份本次募集資金不再投向水泥綠色智能技改升級項目，不涉及水泥生產線的建設或技術改造，不會新增水泥產能。上述募集資金投向調整后，除補充流動性資金及償還銀行債務外，本次募集資金投向均為砂石骨料生產線建設項目，產品為砂石骨料及活性石灰，均系利用石材礦山資源進行機械化石材礦山開采，并加工為基礎建材產品，相關募投項目符合國家相關產業政策規定和環境政策規定。 

　　天山股份經中國證券監督管理委員會《關于核準新疆天山水泥股份有限公司向中國建材股份有限公司等發行股份購買資產并募集配套資金的批復》（證監許可[2021]2921號）核準，以發行股份及支付現金的方式，向中國建材股份有限公司等26名交易對方購買南方水泥有限公司99.9274%股權、西南水泥有限公司95.7166%股權、中國聯合水泥集團有限公司100.00%股權、中材水泥有限責任公司100.00%股權，并向特定對象非公開發行人民幣普通股314,616,887股，每股發行價格13.50元，募集資金總額為人民幣424,732.80萬元，扣除承銷費用（含增值稅）后，實際收到募集資金為人民幣423,083.80萬元。扣除與募集資金相關的發行費用人民幣1,700.56萬元（不含增值稅），募集資金凈額為人民幣423,032.24萬元。向特定對象非公開發行募集資金已于2022年1月14日全部到位，經天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，并出具天職業字[2022]1653號《驗資報告》。 

　　天山股份2024年半年度業績預告顯示，預計2024年上半年歸母凈利潤虧損29億元至35億元，上年同期盈利1.42億元；扣非凈利潤虧損32億元至39億元，上年同期虧損4.1億元；基本每股收益-0.3347元/股至-0.404元/股。